半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)

(1) 【投資状況】(平成26年11月28日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	12,940,140,924	99.99
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	213,958	0.00
合 計	(純資産総額)	―	12,940,354,882	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	26,748,020,700	83.27
	地方債証券	日本	1,800,253,601	5.60
	特殊債券	日本	1,724,842,831	5.36
	社債券	日本	1,644,831,000	5.12
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	203,940,253	0.63
合 計	(純資産総額)	―	32,121,888,385	100.00