有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)

(1) 【投資状況】(平成27年5月29日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	41,542,125,800	99.99
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	703,782	0.00
合 計	(純資産総額)	―	41,542,829,582	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	52,783,352,800	84.50
	地方債証券	日本	3,175,009,559	5.08
	特殊債券	日本	3,802,381,810	6.08
	社債券	日本	2,474,715,000	3.96
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	224,828,228	0.35
合 計	(純資産総額)	―	62,460,287,397	100.00