有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 5 期計算期間 (平成25年2月15日現在) | 第 6 期計算期間 (平成26年2月17日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 24,880,751 | 33,246,240 | |
| 親投資信託受益証券 | 752,625,389 | 633,861,109 | |
| 未収利息 | 58 | 44 | |
| 流動資産合計 | 777,506,198 | 667,107,393 | |
| 資産合計 | 777,506,198 | 667,107,393 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 8,635,779 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 233,372 | 251,061 | |
| 未払委託者報酬 | 2,700,433 | 2,905,059 | |
| その他未払費用 | 16,605 | 17,875 | |
| 流動負債合計 | 11,586,189 | 3,173,995 | |
| 負債合計 | 11,586,189 | 3,173,995 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 621,455,639 | 568,525,395 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,464,370 | 95,408,003 | |
| 元本等合計 | 765,920,009 | 663,933,398 | |
| 純資産合計 | 765,920,009 | 663,933,398 | |
| 負債純資産合計 | 777,506,198 | 667,107,393 |
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