有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 6 期計算期間 (平成26年2月17日現在) | 第 7 期計算期間 (平成27年2月16日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 33,246,240 | 63,787,029 | |
| 親投資信託受益証券 | 633,861,109 | 2,307,112,791 | |
| 未収利息 | 44 | 87 | |
| 流動資産合計 | 667,107,393 | 2,370,899,907 | |
| 資産合計 | 667,107,393 | 2,370,899,907 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | ― | 1,075,298 | |
| 未払受託者報酬 | 251,061 | 507,991 | |
| 未払委託者報酬 | 2,905,059 | 5,878,088 | |
| その他未払費用 | 17,875 | 36,227 | |
| 流動負債合計 | 3,173,995 | 7,497,604 | |
| 負債合計 | 3,173,995 | 7,497,604 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 568,525,395 | 1,832,300,198 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,408,003 | 531,102,105 | |
| 元本等合計 | 663,933,398 | 2,363,402,303 | |
| 純資産合計 | 663,933,398 | 2,363,402,303 | |
| 負債純資産合計 | 667,107,393 | 2,370,899,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
