有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月17日-平成27年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 7 期計算期間 (平成27年2月16日現在) | 第 8 期計算期間 (平成27年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 63,787,029 | 104,825,369 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,307,112,791 | 3,213,346,668 | |
| 未収利息 | 87 | 133 | |
| 流動資産合計 | 2,370,899,907 | 3,318,172,170 | |
| 資産合計 | 2,370,899,907 | 3,318,172,170 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,075,298 | 1,817,547 | |
| 未払受託者報酬 | 507,991 | 470,234 | |
| 未払委託者報酬 | 5,878,088 | 5,441,263 | |
| その他未払費用 | 36,227 | 33,559 | |
| 流動負債合計 | 7,497,604 | 7,762,603 | |
| 負債合計 | 7,497,604 | 7,762,603 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,832,300,198 | 2,604,874,418 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 531,102,105 | 705,535,149 | |
| 元本等合計 | 2,363,402,303 | 3,310,409,567 | |
| 純資産合計 | 2,363,402,303 | 3,310,409,567 | |
| 負債純資産合計 | 2,370,899,907 | 3,318,172,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
