有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (平成27年 5月 8日現在) | 第9期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,825,369 | 57,782,256 |
| 親投資信託受益証券 | 3,213,346,668 | 5,573,192,594 |
| 未収利息 | 133 | - |
| 流動資産合計 | 3,318,172,170 | 5,630,974,850 |
| 資産合計 | 3,318,172,170 | 5,630,974,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,817,547 | 8,274,135 |
| 未払受託者報酬 | 470,234 | 2,463,296 |
| 未払委託者報酬 | 5,441,263 | 28,503,810 |
| 未払利息 | - | 146 |
| その他未払費用 | 33,559 | 172,413 |
| 流動負債合計 | 7,762,603 | 39,413,800 |
| 負債合計 | 7,762,603 | 39,413,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,604,874,418 | 5,122,103,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 705,535,149 | 469,457,813 |
| (分配準備積立金) | 148,479,720 | 411,075,129 |
| 元本等合計 | 3,310,409,567 | 5,591,561,050 |
| 純資産合計 | 3,310,409,567 | 5,591,561,050 |
| 負債純資産合計 | 3,318,172,170 | 5,630,974,850 |
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