有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
(平成26年2月28日現在)
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 686,843,372 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 677,337 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 686,166,035 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 582,285,409 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1784 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,340,628,523 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 15,349,692 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,325,278,831 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,020,940,219 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2981 |
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