有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,593,670,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,471,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,585,198,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,086,638,349 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0980 | 円 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,983,651,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,983,651,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,839,329,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2365 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
