有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
(平成27年2月27日現在)
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,486,213,571 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 3,295,373 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,482,918,198 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,922,120,043 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2918 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,069,637,791 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 55,080,350 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,014,557,441 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,089,652,626 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4426 |
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