有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月17日-平成27年5月8日)
(平成27年5月29日現在)
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,585,266,358 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 17,782,807 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,567,483,551 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,764,706,400 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2904 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 4,029,432,504 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 29,115 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 4,029,403,389 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,789,870,504 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4443 |
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