有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	新興国現地通貨建債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	503,975,971	1.2854	647,861,109	1.2981	654,211,207	95.34

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	通貨	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	BRAZIL NTN-F	国債証券	ブラジル	10.000	2017年 1月1日	ブラジルレアル	2,500,000	95.32	2,383,225.00	97.19	2,429,757.50	106,763,544	8.05
2	POLAND GOVT BOND	国債証券	ポーランド	5.250	2017年 10月25日	ポーランドズロチ	2,410,000	105.20	2,535,320.00	103.72	2,499,652.00	84,013,303	6.33
3	RUSSIA GOVT BOND	国債証券	ロシア	7.500	2019年 2月27日	ロシアルーブル	27,350,000	100.09	27,374,615.00	98.50	26,939,750.00	76,239,492	5.75
4	PETROLEOS MEXICANOS	特殊債券	メキシコ	7.650	2021年 11月24日	メキシコペソ	6,600,000	103.42	6,826,043.40	104.33	6,886,083.60	52,885,122	3.99
5	TURKEY GOVERNMENT	国債証券	トルコ	9.500	2022年 1月12日	トルコリラ	1,125,000	97.87	1,101,037.50	95.89	1,078,762.50	49,784,889	3.75
6	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	7.750	2023年 2月28日	南アフリカランド	5,330,000	95.04	5,065,632.00	95.51	5,090,683.00	48,463,302	3.65
7	MALAYSIAN GOVT	国債証券	マレーシア	4.378	2019年 11月29日	マレーシアリンギット	1,240,000	104.02	1,289,848.00	104.03	1,289,972.00	40,131,028	3.02
8	INDONESIA GOVERN	国債証券	インドネシア	6.125	2028年 5月15日	インドネシアルピア	5,700,000,000	75.97	4,330,290,000.00	77.50	4,417,500,000.00	38,874,000	2.93
9	INDONESIA GOVERN	国債証券	インドネシア	10.000	2024年 9月15日	インドネシアルピア	3,400,000,000	105.71	3,594,344,000.00	109.16	3,711,440,000.00	32,660,672	2.46
10	THAILAND GOVT	国債証券	タイ	3.650	2021年 12月17日	タイバーツ	10,000,000	99.74	9,974,900.00	100.64	10,064,000.00	31,399,680	2.36
11	NOTA DO TESOURO	国債証券	ブラジル	6.000	2020年 8月15日	ブラジルレアル	300,000	230.77	692,315.40	237.42	712,284.00	31,297,758	2.36
12	TURKEY GOVERNMENT	国債証券	トルコ	7.000	2014年 10月1日	トルコリラ	415,000	101.96	590,559.65	101.98	591,941.69	27,318,108	2.06
13	HUNGARY GOVERNMENT	国債証券	ハンガリー	6.750	2017年 11月24日	ハンガリーフォリント	56,000,000	107.27	60,071,200.00	106.61	59,701,600.00	26,895,570	2.02
14	MEXICAN BONOS	国債証券	メキシコ	8.000	2020年 6月11日	メキシコペソ	3,100,000	112.11	3,475,410.00	112.29	3,480,990.00	26,734,003	2.01
15	POLAND GOVT BOND	国債証券	ポーランド	5.500	2019年 10月25日	ポーランドズロチ	715,000	107.00	765,050.00	107.40	767,910.00	25,809,455	1.94
16	MALAYSIAN GOVT	国債証券	マレーシア	4.012	2017年 9月15日	マレーシアリンギット	810,000	101.92	825,552.00	102.03	826,443.00	25,710,641	1.94
17	EE. PP. MEDELLIN	社債券	コロンビア	8.375	2021年 2月1日	コロンビアペソ	510,000,000	101.25	516,375,000.00	101.24	516,324,000.00	25,609,670	1.93
18	GAZPROMBANK OJSC	社債券	ロシア	7.875	2016年 7月25日	ロシアルーブル	9,000,000	98.00	8,820,000.00	97.54	8,778,600.00	24,843,438	1.87
19	INDONESIA GOVERN	国債証券	インドネシア	8.250	2021年 7月15日	インドネシアルピア	2,700,000,000	99.72	2,692,440,000.00	99.67	2,691,144,000.00	23,682,067	1.78
20	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	10.500	2026年 12月21日	南アフリカランド	2,035,000	113.67	2,313,184.50	114.89	2,338,011.50	22,257,869	1.67
21	MALAYSIAN GOVT	国債証券	マレーシア	3.741	2015年 2月27日	マレーシアリンギット	710,000	100.61	714,331.00	100.58	714,118.00	22,216,210	1.67
22	NIGERIA TREASURY	国債証券	ナイジェリア	15.100	2017年 4月27日	ナイジェリアナイラ	34,000,000	102.30	34,782,000.00	102.79	34,951,660.00	21,600,125	1.62
23	HUNGARY GOVERNMENT	国債証券	ハンガリー	7.000	2022年 6月24日	ハンガリーフォリント	45,000,000	107.01	48,154,500.00	106.19	47,785,500.00	21,527,367	1.62
24	AMERICA MOVIL SA	社債券	メキシコ	8.460	2036年 12月18日	メキシコペソ	3,000,000	91.33	2,739,960.00	92.03	2,761,020.00	21,204,633	1.60
25	TRANSNET SOC LTD	特殊債券	南アフリカ	9.500	2021年 5月13日	南アフリカランド	2,200,000	97.19	2,138,268.00	97.37	2,142,316.00	20,394,848	1.53
26	RUSSIA GOVT BOND	国債証券	ロシア	7.500	2018年 3月15日	ロシアルーブル	7,000,000	100.27	7,018,900.00	99.25	6,947,500.00	19,661,425	1.48
27	SBERBANK (SB CAP SA)	社債券	ルクセンブルグ	7.000	2016年 1月31日	ロシアルーブル	7,000,000	97.92	6,854,400.00	97.63	6,834,100.00	19,340,503	1.45
28	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	8.250	2017年 9月15日	南アフリカランド	1,925,000	101.48	1,953,490.00	101.42	1,952,335.00	18,586,229	1.40
29	MALAYSIAN GOVT	国債証券	マレーシア	3.418	2022年 8月15日	マレーシアリンギット	625,000	94.59	591,212.50	94.97	593,606.25	18,467,090	1.39
30	AMERICA MOVIL SA	社債券	メキシコ	9.000	2016年 1月15日	メキシコペソ	2,200,000	107.66	2,368,542.00	107.57	2,366,716.00	18,176,378	1.37

(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	95.34
	合 計	95.34

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	78.28
	特殊債券	5.52
	社債券	9.60
	合 計	93.42