有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	新興国現地通貨建債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,682,004,204	1.4400	2,422,112,791	1.4426	2,426,459,264	97.72

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	TURKEY GOVERNMENT	国債証券	トルコ	9.500	2022年1月12日	2,690,000	5,242.45	141,021,985	5,135.24	138,137,969	4.58
2	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	10.500	2026年12月21日	8,670,000	1,274.39	110,490,089	1,276.15	110,642,638	3.67
3	PETROLEOS MEXICANOS	特殊債券	メキシコ	7.650	2021年11月24日	12,900,000	843.60	108,825,016	849.95	109,644,434	3.63
4	TITULOS DE TESORERIA	国債証券	コロンビア	7.000	2022年5月4日	2,050,000,000	4.96	101,792,864	4.98	102,236,706	3.39
5	POLAND GOVT BOND	国債証券	ポーランド	5.750	2021年10月25日	2,560,000	3,972.72	101,701,785	3,966.28	101,536,819	3.36
6	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	7.750	2023年2月28日	8,330,000	1,063.80	88,614,983	1,062.42	88,500,210	2.93
7	INDONESIA GOVERN	国債証券	インドネシア	8.250	2021年7月15日	8,850,000,000	0.97	86,284,940	0.99	87,984,045	2.91
8	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	8.000	2030年1月31日	8,200,000	1,034.27	84,810,591	1,043.79	85,591,395	2.83
9	INDONESIA GOVERNMENT	国債証券	インドネシア	7.000	2027年5月15日	9,100,000,000	0.88	80,957,058	0.92	84,291,480	2.79
10	INDONESIA GOVERN	国債証券	インドネシア	10.000	2024年9月15日	7,100,000,000	1.09	78,034,650	1.11	79,235,603	2.62
11	POLAND GOVT BOND	国債証券	ポーランド	5.500	2019年10月25日	1,850,000	3,746.15	69,303,866	3,744.96	69,281,812	2.29
12	MEXICAN BONOS	国債証券	メキシコ	8.000	2020年6月11日	7,500,000	900.91	67,568,460	902.10	67,658,010	2.24
13	HUNGARY GOVERNMENT	国債証券	ハンガリー	7.000	2022年6月24日	118,300,000	55.63	65,814,329	56.01	66,268,726	2.19
14	MALAYSIAN GOVT	国債証券	マレーシア	3.480	2023年3月15日	2,050,000	3,220.27	66,015,711	3,222.92	66,070,011	2.19
15	BRAZIL NTN-F	国債証券	ブラジル	10.000	2017年1月1日	1,600,000	3,959.88	63,358,208	3,980.63	63,690,205	2.11
16	NOTA DO TESOURO	国債証券	ブラジル	6.000	2020年8月15日	600,000	10,639.66	63,837,990	10,425.90	62,555,400	2.07
17	RUSSIA GOVT BOND	国債証券	ロシア	6.800	2019年12月11日	41,000,000	153.18	62,807,550	150.57	61,737,390	2.04
18	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	ブラジル	―	2016年7月1日	1,700,000	3,464.19	58,891,378	3,463.82	58,885,032	1.95
19	MALAYSIAN GOVT	国債証券	マレーシア	4.378	2019年11月29日	1,615,000	3,404.70	54,985,925	3,419.93	55,231,900	1.83
20	NOTA DO TESOURO	国債証券	ブラジル	10.000	2019年1月1日	1,417,000	3,825.62	54,209,173	3,847.26	54,515,701	1.80
21	NOTA DO TESOURO	国債証券	ブラジル	10.000	2021年1月1日	1,400,000	3,724.14	52,137,987	3,740.98	52,373,786	1.73
22	TURKEY GOVERNMENT	国債証券	トルコ	8.500	2019年7月10日	1,055,000	4,947.02	52,191,092	4,873.64	51,416,923	1.70
23	THAILAND GOVT	国債証券	タイ	3.650	2021年12月17日	12,700,000	391.92	49,773,840	392.98	49,909,374	1.65
24	INDONESIA GOVERN	国債証券	インドネシア	9.000	2029年3月15日	4,358,000,000	1.04	45,592,251	1.08	47,325,288	1.56
25	TRANSNET SOC LTD	特殊債券	南アフリカ	9.500	2021年5月13日	4,400,000	1,067.99	46,991,633	1,070.53	47,103,661	1.56
26	MALAYSIAN GOVT	国債証券	マレーシア	3.418	2022年8月15日	1,455,000	3,229.21	46,985,126	3,233.52	47,047,753	1.56
27	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	6.750	2021年3月31日	4,115,000	1,016.47	41,827,884	1,023.87	42,132,404	1.39
28	AMERICA MOVIL SA	社債券	メキシコ	6.450	2022年12月5日	5,200,000	783.18	40,725,588	787.72	40,961,523	1.35
29	MALAYSIAN GOVT	国債証券	マレーシア	3.580	2018年9月28日	1,180,000	3,305.15	39,000,864	3,313.64	39,101,055	1.29
30	TURKEY GOVERNMENT	国債証券	トルコ	3.500	2019年2月20日	675,000	5,097.12	37,331,092	5,083.06	37,149,888	1.23

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.72
	合 計	97.72

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	81.03
	特殊債券	6.99
	社債券	5.47
	合 計	93.50