有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

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【提出】: 2016/08/08 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国現地通貨建債券マザーファンド	4,490,803,745	1.2286	5,517,401,482	1.2365	5,552,878,830	99.42

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.42
合計		99.42

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5%	6,690,000	3,581.69	239,615,155	3,732.22	249,685,973	9.5	2022年 1月12日	4.17
2	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.25%	28,839,000,000	0.82	237,473,591	0.83	240,787,383	8.25	2021年 7月15日	4.02
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10%	6,970,000	3,038.95	211,815,282	3,168.70	220,858,740	10	2017年 1月 1日	3.69
4	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVT 7%	440,620,000	49.27	217,125,994	48.67	214,491,996	7	2022年 6月24日	3.58
5	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.5%	5,855,000	3,534.39	206,938,592	3,660.14	214,301,782	8.5	2019年 7月10日	3.58
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	7,100,000	2,632.80	186,928,991	2,958.26	210,037,021	10	2021年 1月 1日	3.51
7	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7%	37,740,000	550.80	207,874,065	547.63	206,678,204	7	2031年 2月28日	3.45
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75%	6,095,000	3,298.44	201,040,187	3,274.33	199,570,535	5.75	2021年10月25日	3.33
9	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.375%	23,100,000,000	0.82	191,058,021	0.83	193,471,740	8.375	2024年 3月15日	3.23
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 1.5%	6,975,000	2,745.48	191,497,788	2,742.67	191,301,581	1.5	2020年 4月25日	3.19
11	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	6,067,000	2,775.34	168,380,076	3,065.21	185,966,342	10	2019年 1月 1日	3.10
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8%	25,500,000	665.66	169,745,237	657.79	167,737,597	8	2020年 6月11日	2.80
13	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 7%	4,820,000,000	3.34	161,090,943	3.47	167,710,087	7	2022年 5月 4日	2.80
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.378%	5,765,000	2,787.57	160,703,618	2,784.87	160,548,078	4.378	2019年11月29日	2.68
15	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.625%	44,640,000	347.97	155,337,335	344.46	153,768,551	3.625	2023年 6月16日	2.56
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.5%	4,760,000	3,167.43	150,770,048	3,158.99	150,368,352	5.5	2019年10月25日	2.51
17	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5%	18,360,000	766.05	140,647,815	751.50	137,976,685	10.5	2026年12月21日	2.30
18	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 6.4%	82,330,000	146.56	120,665,483	153.30	126,211,890	6.4	2020年 5月27日	2.10
19	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.65%	36,950,000	344.55	127,313,774	339.89	125,590,057	3.65	2021年12月17日	2.09
20	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 7%	81,705,000	140.76	115,013,840	151.72	123,963,479	7	2023年 8月16日	2.07
21	南アフリカ	特殊債券	TRANSNET SOC LTD 9.5%	18,540,000	618.72	114,711,496	633.96	117,537,185	9.5	2021年 5月13日	1.96
22	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICAN 7.65%	19,900,000	582.78	115,975,150	577.20	114,864,075	7.65	2021年11月24日	1.91
23	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.8%	3,130,000	3,421.77	107,101,432	3,575.68	111,918,940	8.8	2023年 9月27日	1.87
24	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVT 5.5%	237,000,000	43.27	102,570,329	43.19	102,383,668	5.5	2018年12月20日	1.71
25	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.58%	3,595,000	2,721.20	97,827,240	2,724.71	97,953,331	3.58	2018年 9月28日	1.63
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 9%	10,458,000,000	0.84	88,845,841	0.87	91,950,116	9	2029年 3月15日	1.53
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418%	3,380,000	2,635.13	89,067,617	2,640.53	89,250,002	3.418	2022年 8月15日	1.49
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.492%	3,230,000	2,701.23	87,249,974	2,699.88	87,206,402	3.492	2020年 3月31日	1.45
29	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.659%	3,000,000	2,729.56	81,886,998	2,722.28	81,668,460	3.659	2020年10月15日	1.36
30	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICAN 7.47%	15,200,000	515.37	78,337,080	519.31	78,935,436	7.47	2026年11月12日	1.31

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	83.79
特殊債券	外国	7.20
社債券	外国	3.90
合計		94.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

開示資料

決算