有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月17日-平成27年5月8日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	新興国現地通貨建債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,396,350,367	1.4218	3,407,346,668	1.4443	3,461,048,835	97.01

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	POLAND GOVT 5.75%	国債証券	ポーランド	5.750	2021年10月25日	4,285,000	4,014.54	172,023,080	3,853.49	165,122,389	4.09
2	REP SOUTH AFRICA 10.5%	国債証券	南アフリカ	10.500	2026年12月21日	11,870,000	1,242.82	147,523,703	1,197.63	142,159,037	3.52
3	TURKEY GOVT 9.5%	国債証券	トルコ	9.500	2022年1月12日	2,690,000	5,124.73	137,855,280	4,755.35	127,918,974	3.17
4	TITULOS DE TESORERIA 7%	国債証券	コロンビア	7.000	2022年5月4日	2,460,000,000	5.04	124,151,240	4.98	122,605,022	3.04
5	PETROLEOS MEXICANOS7.65%	特殊債券	メキシコ	7.650	2021年11月24日	12,900,000	856.32	110,465,594	845.99	109,133,718	2.70
6	INDONESIA GOVT 8.25%	国債証券	インドネシア	8.250	2021年7月15日	11,350,000,000	0.98	112,028,735	0.94	107,490,708	2.66
7	MALAYSIA GOVT 4.378%	国債証券	マレーシア	4.378	2019年11月29日	3,065,000	3,499.18	107,250,037	3,504.35	107,408,554	2.66
8	POLAND GOVT 5.5%	国債証券	ポーランド	5.500	2019年10月25日	2,850,000	3,802.27	108,364,750	3,696.34	105,345,861	2.61
9	RUSSIA GOVT 6.4%	国債証券	ロシア	6.400	2020年5月27日	52,000,000	198.57	103,259,000	197.09	102,489,140	2.54
10	INDONESIA GOVT 8.375%	国債証券	インドネシア	8.375	2024年3月15日	10,700,000,000	1.02	109,734,660	0.95	102,309,976	2.53
11	RUSSIA GOVT 6.8%	国債証券	ロシア	6.800	2019年12月11日	48,000,000	187.48	89,994,425	203.01	97,447,920	2.41
12	NOTA DO TESOURO 6% FT	国債証券	ブラジル	6.000	2020年8月15日	900,000	10,162.92	91,466,345	10,311.79	92,806,175	2.30
13	MEX BONOS DESARR 8%	国債証券	メキシコ	8.000	2020年6月11日	9,500,000	911.25	86,569,214	904.31	85,909,792	2.13
14	REP SOUTH AFRICA 7.75%	国債証券	南アフリカ	7.750	2023年2月28日	8,330,000	1,049.41	87,416,327	1,006.91	83,875,619	2.08
15	HUNGARY GOVT 7%	国債証券	ハンガリー	7.000	2022年6月24日	150,300,000	55.19	82,957,698	53.48	80,394,243	1.99
16	REP SOUTH AFRICA 8%	国債証券	南アフリカ	8.000	2030年1月31日	8,200,000	1,020.28	83,663,394	975.46	79,987,998	1.98
17	INDONESIA GOVT 7%	国債証券	インドネシア	7.000	2027年5月15日	9,100,000,000	0.89	81,827,564	0.85	77,550,564	1.92
18	LETRA TESOURO NACIONAL 0	国債証券	ブラジル	―	2016年7月1日	2,200,000	3,318.94	73,016,737	3,308.67	72,790,852	1.80
19	AMERICA MOVIL SA 6.45%	社債券	メキシコ	6.450	2022年12月5日	8,800,000	793.54	69,831,820	786.10	69,177,081	1.71
20	MALAYSIA GOVT 3.48%	国債証券	マレーシア	3.480	2023年3月15日	2,050,000	3,304.89	67,750,343	3,294.70	67,541,366	1.67
21	TRANSNET SOC LTD 9.5%	特殊債券	南アフリカ	9.500	2021年5月13日	6,600,000	1,050.01	69,300,930	1,018.11	67,195,499	1.66
22	NATA DO TESOURO 10%	国債証券	ブラジル	10.000	2017年1月1日	1,600,000	3,774.63	60,394,081	3,894.90	62,318,535	1.54
23	HUNGARY GOVT 6.75%	国債証券	ハンガリー	6.750	2017年11月24日	122,000,000	49.55	60,459,938	49.00	59,790,657	1.48
24	MALAYSIA GOVT 3.492%	国債証券	マレーシア	3.492	2020年3月31日	1,730,000	3,357.99	58,093,227	3,378.63	58,450,323	1.45
25	TITULOS DE TESORERIA 5%	国債証券	コロンビア	5.000	2018年11月21日	1,150,000,000	4.84	55,699,588	4.82	55,472,936	1.37
26	REP PHILIPPINES 3.9%	国債証券	フィリピン	3.900	2022年11月26日	20,000,000	280.78	56,156,000	277.30	55,461,000	1.37
27	NOTA DO TESOURO 10% FT	国債証券	ブラジル	10.000	2019年1月1日	1,417,000	3,646.65	51,673,072	3,795.67	53,784,682	1.33
28	NOTA DO TESOURO 10% FT	国債証券	ブラジル	10.000	2021年1月1日	1,400,000	3,549.91	49,698,783	3,719.32	52,070,511	1.29
29	THAILAND GOVT 3.65%	国債証券	タイ	3.650	2021年12月17日	12,700,000	390.85	49,638,585	392.35	49,829,681	1.23
30	EMGESA 8.75%	社債券	コロンビア	8.750	2021年1月25日	960,000,000	5.24	50,341,449	5.19	49,826,595	1.23

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.01
	合 計	97.01

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	78.91
	特殊債券	6.01
	社債券	6.76
	合 計	91.70