半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

(1) 【投資状況】(平成26年8月29日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	695,128,407	94.51
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,370,056	5.48
合 計	(純資産総額)	―	735,498,463	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	インドネシア	156,169,610	11.74
		ブラジル	146,336,063	11.00
		マレーシア	125,035,571	9.40
		トルコ	118,965,828	8.94
		ポーランド	118,420,532	8.90
		南アフリカ	100,445,001	7.55
		ハンガリー	67,594,089	5.08
		ロシア	60,548,642	4.55
		タイ	49,885,244	3.75
		メキシコ	41,530,388	3.12
		コロンビア	39,390,880	2.96
		ナイジェリア	37,473,209	2.81
		フィリピン	12,664,095	0.95
	特殊債券	メキシコ	57,201,456	4.30
		南アフリカ	22,149,352	1.66
	社債券	メキシコ	49,837,432	3.74
		コロンビア	37,191,159	2.79
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	88,885,015	6.68
合 計	(純資産総額)	―	1,329,723,566	100.00