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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,552,878,830 | 99.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 32,319,909 | 0.57 |
| 合計(純資産総額) | 5,585,198,739 | 100.00 | |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 644,732,825 | 10.77 |
| ポーランド | 591,554,419 | 9.88 | |
| インドネシア | 576,712,901 | 9.63 | |
| トルコ | 575,906,695 | 9.62 | |
| マレーシア | 570,663,166 | 9.53 | |
| 南アフリカ | 401,706,207 | 6.71 | |
| ロシア | 366,196,805 | 6.11 | |
| メキシコ | 331,001,714 | 5.53 | |
| ハンガリー | 316,875,664 | 5.29 | |
| タイ | 279,358,608 | 4.66 | |
| コロンビア | 236,629,211 | 3.95 | |
| ペルー | 80,554,289 | 1.34 | |
| チリ | 42,286,907 | 0.70 | |
| 小計 | 5,014,179,411 | 83.79 | |
| 特殊債券 | メキシコ | 193,799,511 | 3.23 |
| 南アフリカ | 137,703,858 | 2.30 | |
| アルゼンチン | 99,850,428 | 1.66 | |
| 小計 | 431,353,797 | 7.20 | |
| 社債券 | コロンビア | 131,399,173 | 2.19 |
| メキシコ | 68,210,194 | 1.13 | |
| オランダ | 34,254,389 | 0.57 | |
| 小計 | 233,863,756 | 3.90 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 304,254,781 | 5.08 |
| 合計(純資産総額) | 5,983,651,745 | 100.00 | |
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