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- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,059,340,136 | 97.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 183,043,797 | 2.52 |
| 合計(純資産総額) | 7,242,383,933 | 100.00 | |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 820,963,357 | 10.86 |
| ポーランド | 765,452,880 | 10.12 | |
| インドネシア | 731,403,792 | 9.67 | |
| マレーシア | 723,008,505 | 9.56 | |
| トルコ | 623,347,445 | 8.24 | |
| ハンガリー | 479,964,522 | 6.35 | |
| 南アフリカ | 473,776,993 | 6.26 | |
| メキシコ | 453,468,209 | 6.00 | |
| ロシア | 439,373,710 | 5.81 | |
| コロンビア | 330,602,091 | 4.37 | |
| タイ | 299,513,914 | 3.96 | |
| フィリピン | 135,563,400 | 1.79 | |
| ペルー | 106,363,113 | 1.40 | |
| チリ | 44,545,471 | 0.58 | |
| 小計 | 6,427,347,402 | 85.04 | |
| 特殊債券 | メキシコ | 255,965,497 | 3.38 |
| 南アフリカ | 172,841,032 | 2.28 | |
| 小計 | 428,806,529 | 5.67 | |
| 社債券 | コロンビア | 149,523,827 | 1.97 |
| メキシコ | 126,536,760 | 1.67 | |
| オランダ | 105,741,111 | 1.39 | |
| スウェーデン | 28,386,772 | 0.37 | |
| シンガポール | 26,015,487 | 0.34 | |
| ブラジル | 16,825,114 | 0.22 | |
| ケイマン諸島 | 6,555,628 | 0.08 | |
| 小計 | 459,584,699 | 6.08 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 241,798,564 | 3.19 |
| 合計(純資産総額) | 7,557,537,194 | 100.00 | |
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