有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月17日-平成27年5月8日)

(1) 【投資状況】(平成27年5月29日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	3,461,048,835	97.01
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,434,716	2.98
合 計	(純資産総額)	―	3,567,483,551	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	インドネシア	384,702,623	9.54
		ブラジル	372,984,876	9.25
		マレーシア	359,673,268	8.92
		南アフリカ	358,746,136	8.90
		ポーランド	339,120,625	8.41
		トルコ	300,845,452	7.46
		ロシア	250,159,067	6.20
		コロンビア	215,048,540	5.33
		メキシコ	204,935,940	5.08
		ハンガリー	182,214,154	4.52
		タイ	87,593,012	2.17
		フィリピン	55,461,000	1.37
		ナイジェリア	44,270,688	1.09
		ペルー	23,959,071	0.59
	特殊債券	メキシコ	149,662,351	3.71
		南アフリカ	92,899,169	2.30
	社債券	メキシコ	140,584,023	3.48
		コロンビア	120,867,887	2.99
		ケイマン諸島	11,280,252	0.27
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	334,395,255	8.29
合 計	(純資産総額)	―	4,029,403,389	100.00