有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
【日本株式ツインフォーカスファンド<積極成長型>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (平成25年12月10日現在) | 第12特定期間 (平成26年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 133,734 | 74,986 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,239,759 | 6,477,055 | |||
| 流動資産合計 | 9,373,493 | 6,552,041 | |||
| 資産合計 | 9,373,493 | 6,552,041 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,405 | 1,025 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,808 | 18,775 | |||
| 流動負債合計 | 27,213 | 19,800 | |||
| 負債合計 | 27,213 | 19,800 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,917,816 | 7,455,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △571,536 | △923,031 | |||
| (分配準備積立金) | 908,662 | 715,188 | |||
| 元本等合計 | 9,346,280 | 6,532,241 | |||
| 純資産合計 | 9,346,280 | 6,532,241 | |||
| 負債純資産合計 | 9,373,493 | 6,552,041 | |||
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