有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
【日本株式ツインフォーカスファンド<積極成長型>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (平成26年6月10日現在) | 第13特定期間 (平成26年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,986 | 52,100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,477,055 | 6,320,467 | |||
| 流動資産合計 | 6,552,041 | 6,372,567 | |||
| 資産合計 | 6,552,041 | 6,372,567 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,025 | 999 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,775 | 18,362 | |||
| 流動負債合計 | 19,800 | 19,361 | |||
| 負債合計 | 19,800 | 19,361 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,455,272 | 6,288,305 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △923,031 | 64,901 | |||
| (分配準備積立金) | 715,188 | 996,997 | |||
| 元本等合計 | 6,532,241 | 6,353,206 | |||
| 純資産合計 | 6,532,241 | 6,353,206 | |||
| 負債純資産合計 | 6,552,041 | 6,372,567 | |||
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