有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
【日本株式ツインフォーカスファンド<積極成長型>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成28年6月10日現在) | 第17特定期間 (平成28年12月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,764 | 23,584 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,069,337 | 5,616,714 | |||
| 流動資産合計 | 5,111,101 | 5,640,298 | |||
| 資産合計 | 5,111,101 | 5,640,298 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 828 | 834 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,277 | 15,166 | |||
| 流動負債合計 | 16,105 | 16,000 | |||
| 負債合計 | 16,105 | 16,000 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,262,570 | 5,222,332 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △167,574 | 401,966 | |||
| (分配準備積立金) | 1,643,166 | 1,656,337 | |||
| 元本等合計 | 5,094,996 | 5,624,298 | |||
| 純資産合計 | 5,094,996 | 5,624,298 | |||
| 負債純資産合計 | 5,111,101 | 5,640,298 | |||
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