有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
【日本株式ツインフォーカスファンド<積極成長型>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成28年12月12日現在) | 第18特定期間 (平成29年6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,584 | 287,885 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,616,714 | 2,853,601 | |||
| 流動資産合計 | 5,640,298 | 3,141,486 | |||
| 資産合計 | 5,640,298 | 3,141,486 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 834 | 490 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,166 | 9,178 | |||
| 流動負債合計 | 16,000 | 9,668 | |||
| 負債合計 | 16,000 | 9,668 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,222,332 | 2,721,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,966 | 410,738 | |||
| (分配準備積立金) | 1,656,337 | 881,602 | |||
| 元本等合計 | 5,624,298 | 3,131,818 | |||
| 純資産合計 | 5,624,298 | 3,131,818 | |||
| 負債純資産合計 | 5,640,298 | 3,141,486 | |||
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