有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
【日本株式ツインフォーカスファンド<積極成長型>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成27年6月10日現在) | 第15特定期間 (平成27年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,048 | 44,446 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,010,269 | 5,861,451 | |||
| 流動資産合計 | 6,076,317 | 5,905,897 | |||
| 資産合計 | 6,076,317 | 5,905,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,002 | 940 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,177 | 17,176 | |||
| 流動負債合計 | 19,179 | 18,116 | |||
| 負債合計 | 19,179 | 18,116 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,214,311 | 5,227,756 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 842,827 | 660,025 | |||
| (分配準備積立金) | 1,602,755 | 1,623,609 | |||
| 元本等合計 | 6,057,138 | 5,887,781 | |||
| 純資産合計 | 6,057,138 | 5,887,781 | |||
| 負債純資産合計 | 6,076,317 | 5,905,897 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
