- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期計算期間 (自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日) | 第16期計算期間 (自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 40 | 8 | |
| 有価証券売買等損益 | △994,520,840 | 140,649,537 | |
| 営業収益合計 | △994,520,800 | 140,649,545 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,112,445 | 1,974,960 | |
| 委託者報酬 | 70,030,024 | 44,436,556 | |
| その他費用 | 1,760,625 | 1,697,680 | |
| 営業費用合計 | 74,903,094 | 48,109,196 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,069,423,894 | 92,540,349 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,069,423,894 | 92,540,349 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,069,423,894 | 92,540,349 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △116,097,727 | △11,580,120 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,012,883,070 | △6,056,495,765 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,293,258,113 | 1,956,946,750 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,293,258,113 | 1,956,946,750 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 383,544,641 | 288,098,066 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 383,544,641 | 288,098,066 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,056,495,765 | △4,283,526,612 | |
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