- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期計算期間 (自 平成29年12月16日 至 平成30年 6月15日) | 第21期計算期間 (自 平成30年 6月16日 至 平成30年12月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 32,051,811 | 30,877,742 | |
| 営業収益合計 | 32,051,811 | 30,877,742 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 861 | 119 | |
| 受託者報酬 | 1,122,064 | 964,687 | |
| 委託者報酬 | 25,246,377 | 21,705,451 | |
| その他費用 | 1,298,622 | 1,116,477 | |
| 営業費用合計 | 27,667,924 | 23,786,734 | |
| 営業利益 | 4,383,887 | 7,091,008 | |
| 経常利益 | 4,383,887 | 7,091,008 | |
| 当期純利益 | 4,383,887 | 7,091,008 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 29,699,177 | 2,852,421 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,137,563,352 | △919,956,461 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 350,124,529 | 160,647,882 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 350,124,529 | 160,647,882 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,202,348 | 37,231,351 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,202,348 | 37,231,351 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △919,956,461 | △792,301,343 | |
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