- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/06/16-2022/12/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期計算期間 (自 2021年12月16日 至 2022年 6月15日) | 第29期計算期間 (自 2022年 6月16日 至 2022年12月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △1,320,977,225 | 2,536,208 | |
| 営業収益合計 | △1,320,977,225 | 2,536,208 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 94 | - | |
| 受託者報酬 | 299,738 | 65,615 | |
| 委託者報酬 | 6,743,988 | 765,976 | |
| その他費用 | 340,544 | 74,501 | |
| 営業費用合計 | 7,384,364 | 906,092 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,328,361,589 | 1,630,116 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,328,361,589 | 1,630,116 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,328,361,589 | 1,630,116 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △23,468,949 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 167,856,380 | △1,168,285,388 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,249,128 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,810,977 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,438,151 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,168,285,388 | △1,166,655,272 | |
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