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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

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【提出】: 2022/03/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第26期計算期間 (自 2020年12月16日至 2021年 6月15日)	第27期計算期間 (自 2021年 6月16日至 2021年12月15日)
営業収益
	有価証券売買等損益	441,913,916	△61,926,728
	営業収益合計	441,913,916	△61,926,728
営業費用
	支払利息	96	287
	受託者報酬	718,994	752,034
	委託者報酬	16,177,292	16,920,712
	その他費用	816,978	854,525
	営業費用合計	17,713,360	18,527,558
営業利益又は営業損失(△)		424,200,556	△80,454,286
経常利益又は経常損失(△)		424,200,556	△80,454,286
当期純利益又は当期純損失(△)		424,200,556	△80,454,286
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		30,645,968	16,725,666
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△164,863,869	268,799,894
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,109,175	64,631,031
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,000,668	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,507	64,631,031
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	68,394,593
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	68,394,593
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		268,799,894	167,856,380

開示資料

決算

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