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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

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【提出】: 2021/09/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25期計算期間 (自 2020年 6月16日至 2020年12月15日)	第26期計算期間 (自 2020年12月16日至 2021年 6月15日)
営業収益
	有価証券売買等損益	240,647,086	441,913,916
	営業収益合計	240,647,086	441,913,916
営業費用
	支払利息	84	96
	受託者報酬	737,291	718,994
	委託者報酬	16,588,939	16,177,292
	その他費用	837,768	816,978
	営業費用合計	18,164,082	17,713,360
営業利益		222,483,004	424,200,556
経常利益		222,483,004	424,200,556
当期純利益		222,483,004	424,200,556
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		17,393,040	30,645,968
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△436,484,838	△164,863,869
剰余金増加額又は欠損金減少額		83,472,485	40,109,175
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,472,485	40,000,668
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	108,507
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,941,480	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,941,480	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△164,863,869	268,799,894

開示資料

決算

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