剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 5月21日至 平成28年11月21日	当期自 平成28年11月22日至 平成29年 5月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	107,622	105,391,385
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,776,856,287	△29,751,310,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,122,276,529	5,977,539,513
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,122,276,529	5,977,539,513
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,488,284,661	17,442,442,680
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,488,284,661	17,442,442,680
分配金	1,424,994,433	2,030,155,706
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△29,751,310,705	△39,405,928,123

2017/08/18 9:07

#2 注記表（連結）

2017/08/18 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年11月21日現在	平成29年 5月22日現在
元本	39,746,330,162	53,000,654,153
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,856,923,104	22,599,808,994

注記表

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