有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年11月20日) | 50,293 | 50,293 | 0.6161 | 0.6161 |
| 第2計算期間末 | (2009年 5月20日) | 47,983 | 47,983 | 0.7853 | 0.7853 |
| 第3計算期間末 | (2009年11月20日) | 36,509 | 36,509 | 0.8951 | 0.8951 |
| 第4計算期間末 | (2010年 5月20日) | 28,681 | 28,681 | 0.9082 | 0.9082 |
| 第5計算期間末 | (2010年11月22日) | 22,263 | 22,263 | 0.9234 | 0.9234 |
| 第6計算期間末 | (2011年 5月20日) | 19,846 | 19,846 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第7計算期間末 | (2011年11月21日) | 16,034 | 16,034 | 0.9246 | 0.9246 |
| 第8計算期間末 | (2012年 5月21日) | 13,011 | 13,011 | 0.9088 | 0.9088 |
| 第9計算期間末 | (2012年11月20日) | 12,261 | 12,261 | 0.9460 | 0.9460 |
| 第10計算期間末 | (2013年 5月20日) | 13,124 | 13,124 | 1.2540 | 1.2540 |
| 第11計算期間末 | (2013年11月20日) | 10,045 | 10,045 | 1.1007 | 1.1007 |
| 第12計算期間末 | (2014年 5月20日) | 9,177 | 9,177 | 1.1999 | 1.1999 |
| 第13計算期間末 | (2014年11月20日) | 7,711 | 7,711 | 1.2458 | 1.2458 |
| 第14計算期間末 | (2015年 5月20日) | 7,141 | 7,141 | 1.1203 | 1.1203 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月20日) | 6,394 | 6,394 | 0.9420 | 0.9420 |
| 第16計算期間末 | (2016年 5月20日) | 8,296 | 8,296 | 0.9896 | 0.9896 |
| 第17計算期間末 | (2016年11月21日) | 14,970 | 14,970 | 1.1040 | 1.1040 |
| 第18計算期間末 | (2017年 5月22日) | 20,011 | 20,011 | 1.2266 | 1.2266 |
| 2016年 5月末日 | 8,672 | ― | 0.9960 | ― | |
| 6月末日 | 8,850 | ― | 1.0378 | ― | |
| 7月末日 | 10,084 | ― | 1.0391 | ― | |
| 8月末日 | 11,527 | ― | 1.0513 | ― | |
| 9月末日 | 12,731 | ― | 1.0393 | ― | |
| 10月末日 | 14,358 | ― | 1.1059 | ― | |
| 11月末日 | 15,656 | ― | 1.1228 | ― | |
| 12月末日 | 17,248 | ― | 1.2275 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 18,098 | ― | 1.2701 | ― | |
| 2月末日 | 18,960 | ― | 1.2808 | ― | |
| 3月末日 | 19,532 | ― | 1.2746 | ― | |
| 4月末日 | 20,125 | ― | 1.2569 | ― | |
| 5月末日 | 20,581 | ― | 1.2321 | ― | |
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