有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/05/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16計算期間末 | (2016年 5月20日) | 8,296 | 8,296 | 0.9896 | 0.9896 |
| 第17計算期間末 | (2016年11月21日) | 14,970 | 14,970 | 1.1040 | 1.1040 |
| 第18計算期間末 | (2017年 5月22日) | 20,011 | 20,011 | 1.2266 | 1.2266 |
| 第19計算期間末 | (2017年11月20日) | 20,408 | 20,408 | 1.3060 | 1.3060 |
| 第20計算期間末 | (2018年 5月21日) | 13,580 | 13,580 | 1.1645 | 1.1645 |
| 第21計算期間末 | (2018年11月20日) | 11,533 | 11,533 | 1.2184 | 1.2184 |
| 第22計算期間末 | (2019年 5月20日) | 9,990 | 9,990 | 1.1339 | 1.1339 |
| 第23計算期間末 | (2019年11月20日) | 8,722 | 8,722 | 1.1417 | 1.1417 |
| 第24計算期間末 | (2020年 5月20日) | 6,004 | 6,004 | 0.8341 | 0.8341 |
| 第25計算期間末 | (2020年11月20日) | 5,035 | 5,035 | 0.8836 | 0.8836 |
| 第26計算期間末 | (2021年 5月20日) | 4,816 | 4,816 | 0.9296 | 0.9296 |
| 第27計算期間末 | (2021年11月22日) | 4,365 | 4,365 | 0.9160 | 0.9160 |
| 第28計算期間末 | (2022年 5月20日) | 4,654 | 4,654 | 1.2210 | 1.2210 |
| 第29計算期間末 | (2022年11月21日) | 3,920 | 3,920 | 1.2689 | 1.2689 |
| 第30計算期間末 | (2023年 5月22日) | 4,052 | 4,052 | 1.4368 | 1.4368 |
| 第31計算期間末 | (2023年11月20日) | 4,194 | 4,194 | 1.6781 | 1.6781 |
| 第32計算期間末 | (2024年 5月20日) | 4,027 | 4,027 | 1.7421 | 1.7421 |
| 第33計算期間末 | (2024年11月20日) | 3,487 | 3,487 | 1.5759 | 1.5759 |
| 第34計算期間末 | (2025年 5月20日) | 3,361 | 3,361 | 1.5813 | 1.5813 |
| 第35計算期間末 | (2025年11月20日) | 3,935 | 3,935 | 1.9245 | 1.9245 |
| 2024年11月末日 | 3,246 | ― | 1.4705 | ― | |
| 12月末日 | 3,239 | ― | 1.4857 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,349 | ― | 1.5526 | ― | |
| 2月末日 | 3,285 | ― | 1.5298 | ― | |
| 3月末日 | 3,338 | ― | 1.5592 | ― | |
| 4月末日 | 3,288 | ― | 1.5449 | ― | |
| 5月末日 | 3,317 | ― | 1.5659 | ― | |
| 6月末日 | 3,458 | ― | 1.6419 | ― | |
| 7月末日 | 3,542 | ― | 1.6844 | ― | |
| 8月末日 | 3,554 | ― | 1.7226 | ― | |
| 9月末日 | 3,670 | ― | 1.7934 | ― | |
| 10月末日 | 3,753 | ― | 1.8536 | ― | |
| 11月末日 | 3,920 | ― | 1.9179 | ― | |
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