有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2011年11月21日) | 16,034 | 16,034 | 0.9246 | 0.9246 |
| 第8計算期間末 | (2012年 5月21日) | 13,011 | 13,011 | 0.9088 | 0.9088 |
| 第9計算期間末 | (2012年11月20日) | 12,261 | 12,261 | 0.9460 | 0.9460 |
| 第10計算期間末 | (2013年 5月20日) | 13,124 | 13,124 | 1.2540 | 1.2540 |
| 第11計算期間末 | (2013年11月20日) | 10,045 | 10,045 | 1.1007 | 1.1007 |
| 第12計算期間末 | (2014年 5月20日) | 9,177 | 9,177 | 1.1999 | 1.1999 |
| 第13計算期間末 | (2014年11月20日) | 7,711 | 7,711 | 1.2458 | 1.2458 |
| 第14計算期間末 | (2015年 5月20日) | 7,141 | 7,141 | 1.1203 | 1.1203 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月20日) | 6,394 | 6,394 | 0.9420 | 0.9420 |
| 第16計算期間末 | (2016年 5月20日) | 8,296 | 8,296 | 0.9896 | 0.9896 |
| 第17計算期間末 | (2016年11月21日) | 14,970 | 14,970 | 1.1040 | 1.1040 |
| 第18計算期間末 | (2017年 5月22日) | 20,011 | 20,011 | 1.2266 | 1.2266 |
| 第19計算期間末 | (2017年11月20日) | 20,408 | 20,408 | 1.3060 | 1.3060 |
| 第20計算期間末 | (2018年 5月21日) | 13,580 | 13,580 | 1.1645 | 1.1645 |
| 第21計算期間末 | (2018年11月20日) | 11,533 | 11,533 | 1.2184 | 1.2184 |
| 第22計算期間末 | (2019年 5月20日) | 9,990 | 9,990 | 1.1339 | 1.1339 |
| 第23計算期間末 | (2019年11月20日) | 8,722 | 8,722 | 1.1417 | 1.1417 |
| 第24計算期間末 | (2020年 5月20日) | 6,004 | 6,004 | 0.8341 | 0.8341 |
| 第25計算期間末 | (2020年11月20日) | 5,035 | 5,035 | 0.8836 | 0.8836 |
| 第26計算期間末 | (2021年 5月20日) | 4,816 | 4,816 | 0.9296 | 0.9296 |
| 2020年 5月末日 | 6,311 | ― | 0.8883 | ― | |
| 6月末日 | 6,194 | ― | 0.9004 | ― | |
| 7月末日 | 6,111 | ― | 0.9220 | ― | |
| 8月末日 | 5,409 | ― | 0.8863 | ― | |
| 9月末日 | 5,083 | ― | 0.8450 | ― | |
| 10月末日 | 4,743 | ― | 0.8152 | ― | |
| 11月末日 | 5,004 | ― | 0.8804 | ― | |
| 12月末日 | 5,056 | ― | 0.9113 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,775 | ― | 0.8759 | ― | |
| 2月末日 | 4,713 | ― | 0.8722 | ― | |
| 3月末日 | 4,613 | ― | 0.8630 | ― | |
| 4月末日 | 4,837 | ― | 0.9254 | ― | |
| 5月末日 | 4,922 | ― | 0.9547 | ― | |
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