有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/05/23-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2014年 5月20日) | 9,177 | 9,177 | 1.1999 | 1.1999 |
| 第13計算期間末 | (2014年11月20日) | 7,711 | 7,711 | 1.2458 | 1.2458 |
| 第14計算期間末 | (2015年 5月20日) | 7,141 | 7,141 | 1.1203 | 1.1203 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月20日) | 6,394 | 6,394 | 0.9420 | 0.9420 |
| 第16計算期間末 | (2016年 5月20日) | 8,296 | 8,296 | 0.9896 | 0.9896 |
| 第17計算期間末 | (2016年11月21日) | 14,970 | 14,970 | 1.1040 | 1.1040 |
| 第18計算期間末 | (2017年 5月22日) | 20,011 | 20,011 | 1.2266 | 1.2266 |
| 第19計算期間末 | (2017年11月20日) | 20,408 | 20,408 | 1.3060 | 1.3060 |
| 第20計算期間末 | (2018年 5月21日) | 13,580 | 13,580 | 1.1645 | 1.1645 |
| 第21計算期間末 | (2018年11月20日) | 11,533 | 11,533 | 1.2184 | 1.2184 |
| 第22計算期間末 | (2019年 5月20日) | 9,990 | 9,990 | 1.1339 | 1.1339 |
| 第23計算期間末 | (2019年11月20日) | 8,722 | 8,722 | 1.1417 | 1.1417 |
| 第24計算期間末 | (2020年 5月20日) | 6,004 | 6,004 | 0.8341 | 0.8341 |
| 第25計算期間末 | (2020年11月20日) | 5,035 | 5,035 | 0.8836 | 0.8836 |
| 第26計算期間末 | (2021年 5月20日) | 4,816 | 4,816 | 0.9296 | 0.9296 |
| 第27計算期間末 | (2021年11月22日) | 4,365 | 4,365 | 0.9160 | 0.9160 |
| 第28計算期間末 | (2022年 5月20日) | 4,654 | 4,654 | 1.2210 | 1.2210 |
| 第29計算期間末 | (2022年11月21日) | 3,920 | 3,920 | 1.2689 | 1.2689 |
| 第30計算期間末 | (2023年 5月22日) | 4,052 | 4,052 | 1.4368 | 1.4368 |
| 第31計算期間末 | (2023年11月20日) | 4,194 | 4,194 | 1.6781 | 1.6781 |
| 2022年11月末日 | 3,979 | ― | 1.2866 | ― | |
| 12月末日 | 3,771 | ― | 1.2439 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,819 | ― | 1.2725 | ― | |
| 2月末日 | 3,940 | ― | 1.3208 | ― | |
| 3月末日 | 3,947 | ― | 1.3414 | ― | |
| 4月末日 | 3,944 | ― | 1.3896 | ― | |
| 5月末日 | 4,094 | ― | 1.4543 | ― | |
| 6月末日 | 4,348 | ― | 1.5842 | ― | |
| 7月末日 | 4,252 | ― | 1.5963 | ― | |
| 8月末日 | 4,227 | ― | 1.6148 | ― | |
| 9月末日 | 4,171 | ― | 1.6051 | ― | |
| 10月末日 | 4,100 | ― | 1.6067 | ― | |
| 11月末日 | 4,125 | ― | 1.6535 | ― | |
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