- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年11月20日現在) | 当期特定期間 (平成26年5月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 62,440 | 56,342 | |
| コール・ローン | 13,616,317 | 47,305,047 | |
| 投資証券 | 466,500,241 | 426,890,525 | |
| 未収入金 | 10,019,000 | ― | |
| 未収利息 | 18 | 64 | |
| 流動資産合計 | 490,198,016 | 474,251,978 | |
| 資産合計 | 490,198,016 | 474,251,978 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 50,200 | ― | |
| 未払解約金 | 14,191,985 | 4,521,149 | |
| 未払受託者報酬 | 41,851 | 34,776 | |
| 未払委託者報酬 | 2,371,446 | 1,970,483 | |
| その他未払費用 | 4,156 | 3,444 | |
| 流動負債合計 | 16,659,638 | 6,529,852 | |
| 負債合計 | 16,659,638 | 6,529,852 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 795,341,956 | 756,549,390 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △321,803,578 | △288,827,264 | |
| 元本等合計 | 473,538,378 | 467,722,126 | |
| 純資産合計 | 473,538,378 | 467,722,126 | |
| 負債純資産合計 | 490,198,016 | 474,251,978 |
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