- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月20日現在) | 当期 (平成27年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,996 | 78,326 |
| コール・ローン | 24,035,230 | 9,747,818 |
| 投資証券 | 494,492,630 | 319,293,052 |
| 未収利息 | 30 | 14 |
| 流動資産合計 | 518,551,886 | 329,119,210 |
| 資産合計 | 518,551,886 | 329,119,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 415,845 | 56,562 |
| 未払受託者報酬 | 38,739 | 27,907 |
| 未払委託者報酬 | 2,195,174 | 1,581,405 |
| その他未払費用 | 7,716 | 5,552 |
| 流動負債合計 | 2,657,474 | 1,671,426 |
| 負債合計 | 2,657,474 | 1,671,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 892,814,159 | 802,866,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △376,919,747 | △475,418,312 |
| (分配準備積立金) | 7,431,636 | 6,281,345 |
| 元本等合計 | 515,894,412 | 327,447,784 |
| 純資産合計 | 515,894,412 | 327,447,784 |
| 負債純資産合計 | 518,551,886 | 329,119,210 |
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