- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年5月20日現在) | 当期特定期間 (平成26年11月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 56,342 | 10,184,171 | |
| コール・ローン | 47,305,047 | 30,235,660 | |
| 投資証券 | 426,890,525 | 422,584,844 | |
| 未収利息 | 64 | 38 | |
| 流動資産合計 | 474,251,978 | 463,004,713 | |
| 資産合計 | 474,251,978 | 463,004,713 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | ― | 10,166,060 | |
| 未払解約金 | 4,521,149 | 828,913 | |
| 未払受託者報酬 | 34,776 | 31,966 | |
| 未払委託者報酬 | 1,970,483 | 1,811,540 | |
| その他未払費用 | 3,444 | 4,897 | |
| 流動負債合計 | 6,529,852 | 12,843,376 | |
| 負債合計 | 6,529,852 | 12,843,376 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 756,549,390 | 740,778,060 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △288,827,264 | △290,616,723 | |
| 元本等合計 | 467,722,126 | 450,161,337 | |
| 純資産合計 | 467,722,126 | 450,161,337 | |
| 負債純資産合計 | 474,251,978 | 463,004,713 |
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