- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年11月20日現在) | 当期特定期間 (平成27年5月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 10,184,171 | 23,996 | |
| コール・ローン | 30,235,660 | 24,035,230 | |
| 投資証券 | 422,584,844 | 494,492,630 | |
| 未収利息 | 38 | 30 | |
| 流動資産合計 | 463,004,713 | 518,551,886 | |
| 資産合計 | 463,004,713 | 518,551,886 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 10,166,060 | ― | |
| 未払解約金 | 828,913 | 415,845 | |
| 未払受託者報酬 | 31,966 | 38,739 | |
| 未払委託者報酬 | 1,811,540 | 2,195,174 | |
| その他未払費用 | 4,897 | 7,716 | |
| 流動負債合計 | 12,843,376 | 2,657,474 | |
| 負債合計 | 12,843,376 | 2,657,474 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 740,778,060 | 892,814,159 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △290,616,723 | △376,919,747 | |
| 元本等合計 | 450,161,337 | 515,894,412 | |
| 純資産合計 | 450,161,337 | 515,894,412 | |
| 負債純資産合計 | 463,004,713 | 518,551,886 |
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