- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月20日現在) | 当期 (平成28年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 78,326 | 61,490 |
| コール・ローン | 9,747,818 | 17,014,556 |
| 投資証券 | 319,293,052 | 340,661,580 |
| 未収利息 | 14 | - |
| 流動資産合計 | 329,119,210 | 357,737,626 |
| 資産合計 | 329,119,210 | 357,737,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,562 | 5,876,254 |
| 未払受託者報酬 | 27,907 | 27,003 |
| 未払委託者報酬 | 1,581,405 | 1,530,370 |
| 未払利息 | - | 33 |
| その他未払費用 | 5,552 | 5,046 |
| 流動負債合計 | 1,671,426 | 7,438,706 |
| 負債合計 | 1,671,426 | 7,438,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 802,866,096 | 891,845,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △475,418,312 | △541,546,543 |
| (分配準備積立金) | 6,281,345 | 5,353,666 |
| 元本等合計 | 327,447,784 | 350,298,920 |
| 純資産合計 | 327,447,784 | 350,298,920 |
| 負債純資産合計 | 329,119,210 | 357,737,626 |
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