有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 | 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,891,800 | 4,685,100 | |
| 受取利息 | 992 | 863 | |
| 有価証券売買等損益 | 107,825,400 | 26,418,177 | |
| その他収益 | 6 | 21 | |
| 営業収益合計 | 112,718,198 | 31,104,161 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 125,324 | 137,797 | |
| 委託者報酬 | 325,869 | 358,378 | |
| その他費用 | 70,011 | 77,014 | |
| 営業費用合計 | 521,204 | 573,189 | |
| 営業利益 | 112,196,994 | 30,530,972 | |
| 経常利益 | 112,196,994 | 30,530,972 | |
| 当期純利益 | 112,196,994 | 30,530,972 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 80,867,445 | 26,690,924 | |
| 分配金 | ※1 4,638,625 | ※1 3,822,227 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,690,924 | 53,399,669 | |
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