有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,905,990 | 9,416,190 | |
| 有価証券売買等損益 | 138,518,199 | △ 58,274,104 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,593,992 | △ 160,040 | |
| その他収益 | 56 | 25 | |
| 営業収益合計 | 148,018,237 | △ 49,017,929 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,239 | 2,213 | |
| 受託者報酬 | 272,316 | 275,964 | |
| 委託者報酬 | 708,087 | 717,577 | |
| その他費用 | 152,327 | 154,897 | |
| 営業費用合計 | 1,134,969 | 1,150,651 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 146,883,268 | △ 50,168,580 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 146,883,268 | △ 50,168,580 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 146,883,268 | △ 50,168,580 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 449,797,215 | 588,405,176 | |
| 分配金 | ※1 8,275,307 | ※1 8,275,307 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 588,405,176 | 529,961,289 | |
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