有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,874,460 | 5,985,190 | |
| 受取利息 | 399 | 662 | |
| 有価証券売買等損益 | 100,590,120 | △ 120,866,992 | |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 571,963 | |
| その他収益 | 14 | 41 | |
| 営業収益合計 | 106,464,993 | △ 115,453,062 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 203,108 | 202,822 | |
| 委託者報酬 | 528,172 | 527,446 | |
| その他費用 | 113,585 | 113,421 | |
| 営業費用合計 | 844,865 | 843,689 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 105,620,128 | △ 116,296,751 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 105,620,128 | △ 116,296,751 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 105,620,128 | △ 116,296,751 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 186,186,456 | 286,648,433 | |
| 分配金 | ※1 5,158,151 | ※1 4,749,952 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 286,648,433 | 165,601,730 | |
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