有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,685,100 | 5,271,350 | |
| 受取利息 | 863 | 474 | |
| 有価証券売買等損益 | 26,418,177 | 8,852,113 | |
| その他収益 | 21 | 10 | |
| 営業収益合計 | 31,104,161 | 14,123,947 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 137,797 | 141,196 | |
| 委託者報酬 | 358,378 | 367,210 | |
| その他費用 | 77,014 | 79,056 | |
| 営業費用合計 | 573,189 | 587,462 | |
| 営業利益 | 30,530,972 | 13,536,485 | |
| 経常利益 | 30,530,972 | 13,536,485 | |
| 当期純利益 | 30,530,972 | 13,536,485 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,690,924 | 53,399,669 | |
| 分配金 | ※1 3,822,227 | ※1 4,861,279 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,399,669 | 62,074,875 | |
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