有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 1,292,310,316 | 1,310,905,692 | 10,563 | 10,715 | 10,580 |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 1,257,418,231 | 1,277,726,339 | 10,278 | 10,444 | 10,230 |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 1,333,382,695 | 1,352,834,437 | 10,899 | 11,058 | 10,890 |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 1,200,017,761 | 1,220,692,883 | 9,809 | 9,978 | 9,830 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 1,245,388,291 | 1,265,207,047 | 10,180 | 10,342 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 661,453,534 | 672,722,776 | 10,037 | 10,208 | 10,030 |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 260,929,277 | 265,701,499 | 9,240 | 9,409 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 286,519,865 | 291,433,277 | 10,147 | 10,321 | 10,170 |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 335,283,559 | 340,140,495 | 11,873 | 12,045 | 11,790 |
| 平成25年1月末日 | 349,848,706 | - | 12,389 | - | 12,390 |
| 2月末日 | 366,632,657 | - | 12,984 | - | 12,820 |
| 3月末日 | 393,215,395 | - | 13,925 | - | 13,920 |
| 4月末日 | 425,680,223 | - | 15,075 | - | 15,120 |
| 5月末日 | 379,110,845 | - | 13,426 | - | 13,400 |
| 6月末日 | 382,182,066 | - | 13,534 | - | 13,420 |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 398,429,464 | 403,342,876 | 14,110 | 14,284 | 14,100 |
| 7月末日 | 368,336,071 | - | 13,044 | - | - |
| 8月末日 | 367,114,614 | - | 13,001 | - | - |
| 9月末日 | 378,633,493 | - | 13,409 | - | 13,440 |
| 10月末日 | 391,654,973 | - | 13,870 | - | 13,770 |
| 11月末日 | 413,875,786 | - | 14,657 | - | 14,550 |
| 12月末日 | 419,755,961 | - | 14,865 | - | 14,820 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 416,964,086 | 421,821,022 | 14,766 | 14,938 | 14,750 |
| 平成26年1月末日 | 408,432,546 | - | 14,464 | - | 14,430 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
