有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 1,333,382,695 | 1,352,834,437 | 10,899 | 11,058 | 10,890 |
| 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 1,200,017,761 | 1,220,692,883 | 9,809 | 9,978 | 9,830 |
| 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 1,245,388,291 | 1,265,207,047 | 10,180 | 10,342 | - |
| 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 661,453,534 | 672,722,776 | 10,037 | 10,208 | 10,030 |
| 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 260,929,277 | 265,701,499 | 9,240 | 9,409 | - |
| 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 286,519,865 | 291,433,277 | 10,147 | 10,321 | 10,170 |
| 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 335,283,559 | 340,140,495 | 11,873 | 12,045 | 11,790 |
| 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 398,429,464 | 403,342,876 | 14,110 | 14,284 | 14,100 |
| 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 416,964,086 | 421,821,022 | 14,766 | 14,938 | 14,750 |
| 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 424,316,980 | 429,399,820 | 15,026 | 15,206 | 15,070 |
| 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 506,542,277 | 511,427,451 | 17,938 | 18,111 | - |
| 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 622,256,558 | 627,452,350 | 22,036 | 22,220 | 21,980 |
| 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 549,398,149 | 554,678,655 | 19,456 | 19,643 | 19,610 |
| 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 579,604,902 | 585,026,598 | 20,526 | 20,718 | - |
| 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 552,893,931 | 558,343,865 | 19,580 | 19,773 | 19,630 |
| 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 579,145,363 | 584,764,725 | 20,509 | 20,708 | - |
| 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 628,745,635 | 635,240,375 | 22,266 | 22,496 | - |
| 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 676,739,662 | 682,443,738 | 23,966 | 24,168 | - |
| 2018年7月末日 | 765,074,117 | - | 23,536 | - | 23,410 |
| 8月末日 | 778,417,667 | - | 23,946 | - | - |
| 9月末日 | 853,843,871 | - | 26,266 | - | 26,300 |
| 10月末日 | 767,167,040 | - | 23,600 | - | 23,500 |
| 11月末日 | 800,199,212 | - | 24,616 | - | 24,580 |
| 12月末日 | 674,007,860 | - | 20,734 | - | 20,790 |
| 第21計算期間末 (2019年1月20日) | 709,547,758 | 715,951,637 | 21,828 | 22,025 | 21,910 |
| 2019年1月末日 | 701,355,119 | - | 21,576 | - | 21,580 |
| 2月末日 | 645,889,416 | - | 22,858 | - | 22,790 |
| 3月末日 | 641,435,008 | - | 22,700 | - | 22,800 |
| 4月末日 | 611,655,349 | - | 21,646 | - | - |
| 5月末日 | 572,230,616 | - | 20,251 | - | 20,480 |
| 6月末日 | 585,179,158 | - | 20,709 | - | 20,830 |
| 第22計算期間末 (2019年7月20日) | 593,115,047 | 600,320,582 | 20,990 | 21,245 | 20,980 |
| 7月末日 | 593,959,653 | - | 21,020 | - | 21,180 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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