有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:30
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第1計算期間末 (平成21年1月20日)	1,292,310,316	1,310,905,692	10,563	10,715	10,580
第2計算期間末 (平成21年7月20日)	1,257,418,231	1,277,726,339	10,278	10,444	10,230
第3計算期間末 (平成22年1月20日)	1,333,382,695	1,352,834,437	10,899	11,058	10,890
第4計算期間末 (平成22年7月20日)	1,200,017,761	1,220,692,883	9,809	9,978	9,830
第5計算期間末 (平成23年1月20日)	1,245,388,291	1,265,207,047	10,180	10,342	-
第6計算期間末 (平成23年7月20日)	661,453,534	672,722,776	10,037	10,208	10,030
第7計算期間末 (平成24年1月20日)	260,929,277	265,701,499	9,240	9,409	-
第8計算期間末 (平成24年7月20日)	286,519,865	291,433,277	10,147	10,321	10,170
第9計算期間末 (平成25年1月20日)	335,283,559	340,140,495	11,873	12,045	11,790
第10計算期間末 (平成25年7月20日)	398,429,464	403,342,876	14,110	14,284	14,100
第11計算期間末 (平成26年1月20日)	416,964,086	421,821,022	14,766	14,938	14,750
第12計算期間末 (平成26年7月20日)	424,316,980	429,399,820	15,026	15,206	15,070
第13計算期間末 (平成27年1月20日)	506,542,277	511,427,451	17,938	18,111	-
第14計算期間末 (平成27年7月20日)	622,256,558	627,452,350	22,036	22,220	21,980
平成27年7月末日	618,639,138	-	21,908	-	-
8月末日	603,409,862	-	21,369	-	21,290
9月末日	537,342,066	-	19,029	-	18,820
10月末日	595,373,309	-	21,084	-	21,090
11月末日	622,006,373	-	22,027	-	22,280
12月末日	631,084,961	-	22,349	-	22,450
第15計算期間末 (平成28年1月20日)	549,398,149	554,678,655	19,456	19,643	19,610
平成28年1月末日	586,322,473	-	20,764	-	20,630
2月末日	566,944,222	-	20,077	-	20,510
3月末日	574,422,401	-	20,342	-	-
4月末日	588,691,348	-	20,847	-	21,270
5月末日	592,639,458	-	20,987	-	-
6月末日	566,765,858	-	20,071	-	-
第16計算期間末 (平成28年7月20日)	579,604,902	585,026,598	20,526	20,718	-
7月末日	572,663,746	-	20,280	-	20,000

(注)	計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

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開示資料

決算

株式

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