有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 1,292,310,316 | 1,310,905,692 | 10,563 | 10,715 | 10,580 |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 1,257,418,231 | 1,277,726,339 | 10,278 | 10,444 | 10,230 |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 1,333,382,695 | 1,352,834,437 | 10,899 | 11,058 | 10,890 |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 1,200,017,761 | 1,220,692,883 | 9,809 | 9,978 | 9,830 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 1,245,388,291 | 1,265,207,047 | 10,180 | 10,342 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 661,453,534 | 672,722,776 | 10,037 | 10,208 | 10,030 |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 260,929,277 | 265,701,499 | 9,240 | 9,409 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 286,519,865 | 291,433,277 | 10,147 | 10,321 | 10,170 |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 335,283,559 | 340,140,495 | 11,873 | 12,045 | 11,790 |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 398,429,464 | 403,342,876 | 14,110 | 14,284 | 14,100 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 416,964,086 | 421,821,022 | 14,766 | 14,938 | 14,750 |
| 平成26年2月末日 | 421,026,484 | - | 14,910 | - | 14,890 |
| 3月末日 | 413,546,587 | - | 14,645 | - | 14,630 |
| 4月末日 | 392,944,954 | - | 13,915 | - | 13,810 |
| 5月末日 | 406,845,500 | - | 14,408 | - | - |
| 6月末日 | 425,817,734 | - | 15,080 | - | 15,000 |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 424,316,980 | 429,399,820 | 15,026 | 15,206 | 15,070 |
| 7月末日 | 434,401,452 | - | 15,384 | - | 15,410 |
| 8月末日 | 450,360,554 | - | 15,949 | - | 15,890 |
| 9月末日 | 462,586,927 | - | 16,382 | - | 16,300 |
| 10月末日 | 475,185,534 | - | 16,828 | - | 16,890 |
| 11月末日 | 477,072,306 | - | 16,895 | - | - |
| 12月末日 | 477,106,931 | - | 16,896 | - | 17,040 |
| 第13計算期間末 (平成27年1月20日) | 506,542,277 | 511,427,451 | 17,938 | 18,111 | - |
| 平成27年1月末日 | 525,628,413 | - | 18,614 | - | 18,700 |
| 2月末日 | 546,350,435 | - | 19,348 | - | 19,500 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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