有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 2,234,957,985 | 2,264,914,093 | 8,878 | 8,997 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 2,765,888,464 | 2,781,747,580 | 10,987 | 11,050 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 3,280,435,517 | 3,288,742,673 | 13,031 | 13,064 | 13,230 |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 2,676,564,224 | 2,691,164,680 | 10,633 | 10,691 | 10,580 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 3,183,505,186 | 3,197,350,446 | 12,646 | 12,701 | 12,630 |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 1,452,246,419 | 1,463,480,339 | 12,410 | 12,506 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 343,012,416 | 346,640,481 | 10,305 | 10,414 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 344,554,024 | 347,849,239 | 10,352 | 10,451 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 481,434,081 | 484,862,436 | 14,464 | 14,567 | 14,380 |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 683,182,764 | 688,142,229 | 20,525 | 20,674 | 20,520 |
| 平成25年8月末日 | 612,226,338 | - | 18,393 | - | 18,610 |
| 9月末日 | 657,536,394 | - | 19,755 | - | 19,690 |
| 10月末日 | 661,745,245 | - | 19,881 | - | 19,860 |
| 11月末日 | 689,761,928 | - | 20,723 | - | 20,550 |
| 12月末日 | 703,239,761 | - | 21,128 | - | 21,040 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 692,472,234 | 697,764,549 | 20,804 | 20,963 | 20,710 |
| 平成26年1月末日 | 652,010,310 | - | 19,589 | - | 19,600 |
| 2月末日 | 639,963,005 | - | 19,227 | - | - |
| 3月末日 | 643,754,259 | - | 19,341 | - | - |
| 4月末日 | 615,599,491 | - | 18,495 | - | 18,600 |
| 5月末日 | 636,520,463 | - | 19,123 | - | - |
| 6月末日 | 664,037,580 | - | 19,950 | - | 19,750 |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 657,353,705 | 665,175,680 | 19,749 | 19,984 | 19,550 |
| 7月末日 | 673,452,405 | - | 20,233 | - | - |
| 8月末日 | 654,745,424 | - | 19,671 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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