有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)

【提出】: 2018/04/13 9:39
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【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第1計算期間末 (平成21年1月20日)	2,234,957,985	2,264,914,093	8,878	8,997	-
第2計算期間末 (平成21年7月20日)	2,765,888,464	2,781,747,580	10,987	11,050	-
第3計算期間末 (平成22年1月20日)	3,280,435,517	3,288,742,673	13,031	13,064	13,230
第4計算期間末 (平成22年7月20日)	2,676,564,224	2,691,164,680	10,633	10,691	10,580
第5計算期間末 (平成23年1月20日)	3,183,505,186	3,197,350,446	12,646	12,701	12,630
第6計算期間末 (平成23年7月20日)	1,452,246,419	1,463,480,339	12,410	12,506	-
第7計算期間末 (平成24年1月20日)	343,012,416	346,640,481	10,305	10,414	-
第8計算期間末 (平成24年7月20日)	344,554,024	347,849,239	10,352	10,451	-
第9計算期間末 (平成25年1月20日)	481,434,081	484,862,436	14,464	14,567	14,380
第10計算期間末 (平成25年7月20日)	683,182,764	688,142,229	20,525	20,674	20,520
第11計算期間末 (平成26年1月20日)	692,472,234	697,764,549	20,804	20,963	20,710
第12計算期間末 (平成26年7月20日)	657,353,705	665,175,680	19,749	19,984	19,550
第13計算期間末 (平成27年1月20日)	784,012,412	790,369,847	23,555	23,746	23,350
第14計算期間末 (平成27年7月20日)	847,316,513	856,469,888	25,456	25,731	25,320
第15計算期間末 (平成28年1月20日)	692,248,780	700,803,025	20,798	21,055	20,840
第16計算期間末 (平成28年7月20日)	609,144,137	618,430,652	18,301	18,580	-
第17計算期間末 (平成29年1月20日)	738,884,351	747,738,161	22,199	22,465	22,530
平成29年2月末日	717,848,036	-	21,567	-	21,660
3月末日	706,658,637	-	21,231	-	-
4月末日	706,958,978	-	21,240	-	21,360
5月末日	695,344,328	-	20,891	-	-
6月末日	705,664,491	-	21,201	-	21,160
第18計算期間末 (平成29年7月20日)	717,438,508	728,056,423	21,554	21,873	21,370
7月末日	714,045,187	-	21,452	-	-
8月末日	709,377,110	-	21,312	-	-
9月末日	769,993,204	-	23,133	-	-
10月末日	798,196,019	-	23,981	-	-
11月末日	799,190,409	-	24,011	-	23,930
12月末日	825,766,716	-	24,809	-	-
第19計算期間末 (平成30年1月20日)	852,834,689	863,985,164	25,622	25,957	-
平成30年1月末日	825,351,195	-	24,796	-	-
2月末日	798,050,045	-	23,976	-	24,240

(注)	計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

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開示資料

決算

株式

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