有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 2,234,957,985 | 2,264,914,093 | 8,878 | 8,997 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 2,765,888,464 | 2,781,747,580 | 10,987 | 11,050 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 3,280,435,517 | 3,288,742,673 | 13,031 | 13,064 | 13,230 |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 2,676,564,224 | 2,691,164,680 | 10,633 | 10,691 | 10,580 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 3,183,505,186 | 3,197,350,446 | 12,646 | 12,701 | 12,630 |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 1,452,246,419 | 1,463,480,339 | 12,410 | 12,506 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 343,012,416 | 346,640,481 | 10,305 | 10,414 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 344,554,024 | 347,849,239 | 10,352 | 10,451 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 481,434,081 | 484,862,436 | 14,464 | 14,567 | 14,380 |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 683,182,764 | 688,142,229 | 20,525 | 20,674 | 20,520 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 692,472,234 | 697,764,549 | 20,804 | 20,963 | 20,710 |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 657,353,705 | 665,175,680 | 19,749 | 19,984 | 19,550 |
| 第13計算期間末 (平成27年1月20日) | 784,012,412 | 790,369,847 | 23,555 | 23,746 | 23,350 |
| 第14計算期間末 (平成27年7月20日) | 847,316,513 | 856,469,888 | 25,456 | 25,731 | 25,320 |
| 平成27年7月末日 | 847,980,816 | - | 25,476 | - | - |
| 8月末日 | 758,521,314 | - | 22,789 | - | 22,940 |
| 9月末日 | 734,958,899 | - | 22,081 | - | 22,010 |
| 10月末日 | 815,071,985 | - | 24,488 | - | 24,220 |
| 11月末日 | 830,490,548 | - | 24,951 | - | 24,820 |
| 12月末日 | 811,763,600 | - | 24,388 | - | - |
| 第15計算期間末 (平成28年1月20日) | 692,248,780 | 700,803,025 | 20,798 | 21,055 | 20,840 |
| 平成28年1月末日 | 751,388,797 | - | 22,574 | - | 22,480 |
| 2月末日 | 626,875,501 | - | 18,834 | - | - |
| 3月末日 | 658,059,622 | - | 19,770 | - | - |
| 4月末日 | 628,882,244 | - | 18,894 | - | - |
| 5月末日 | 653,312,756 | - | 19,628 | - | - |
| 6月末日 | 557,440,040 | - | 16,747 | - | 17,170 |
| 第16計算期間末 (平成28年7月20日) | 609,144,137 | 618,430,652 | 18,301 | 18,580 | - |
| 7月末日 | 620,604,534 | - | 18,645 | - | 18,200 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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