有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 3,280,435,517 | 3,288,742,673 | 13,031 | 13,064 | 13,230 |
| 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 2,676,564,224 | 2,691,164,680 | 10,633 | 10,691 | 10,580 |
| 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 3,183,505,186 | 3,197,350,446 | 12,646 | 12,701 | 12,630 |
| 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 1,452,246,419 | 1,463,480,339 | 12,410 | 12,506 | - |
| 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 343,012,416 | 346,640,481 | 10,305 | 10,414 | - |
| 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 344,554,024 | 347,849,239 | 10,352 | 10,451 | - |
| 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 481,434,081 | 484,862,436 | 14,464 | 14,567 | 14,380 |
| 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 683,182,764 | 688,142,229 | 20,525 | 20,674 | 20,520 |
| 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 692,472,234 | 697,764,549 | 20,804 | 20,963 | 20,710 |
| 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 657,353,705 | 665,175,680 | 19,749 | 19,984 | 19,550 |
| 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 784,012,412 | 790,369,847 | 23,555 | 23,746 | 23,350 |
| 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 847,316,513 | 856,469,888 | 25,456 | 25,731 | 25,320 |
| 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 692,248,780 | 700,803,025 | 20,798 | 21,055 | 20,840 |
| 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 609,144,137 | 618,430,652 | 18,301 | 18,580 | - |
| 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 738,884,351 | 747,738,161 | 22,199 | 22,465 | 22,530 |
| 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 717,438,508 | 728,056,423 | 21,554 | 21,873 | 21,370 |
| 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 852,834,689 | 863,985,164 | 25,622 | 25,957 | - |
| 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 757,896,547 | 768,714,172 | 22,770 | 23,095 | - |
| 2018年7月末日 | 758,807,450 | - | 22,797 | - | - |
| 8月末日 | 831,105,470 | - | 22,207 | - | - |
| 9月末日 | 870,624,217 | - | 23,263 | - | 23,200 |
| 10月末日 | 792,123,744 | - | 21,166 | - | 21,060 |
| 11月末日 | 708,937,067 | - | 21,293 | - | 21,360 |
| 12月末日 | 656,231,499 | - | 19,710 | - | 19,820 |
| 第21計算期間末 (2019年1月20日) | 683,900,986 | 694,821,418 | 20,541 | 20,869 | 20,570 |
| 2019年1月末日 | 680,344,281 | - | 20,434 | - | 20,400 |
| 2月末日 | 515,965,755 | - | 20,644 | - | 20,700 |
| 3月末日 | 579,213,536 | - | 19,875 | - | 19,890 |
| 4月末日 | 607,653,350 | - | 20,851 | - | 20,670 |
| 5月末日 | 468,135,526 | - | 18,719 | - | 18,900 |
| 6月末日 | 489,609,426 | - | 19,577 | - | 19,560 |
| 第22計算期間末 (2019年7月20日) | 488,773,120 | 498,076,468 | 19,544 | 19,916 | 19,500 |
| 7月末日 | 478,995,722 | - | 19,153 | - | 19,290 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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